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信達(dá)機構(gòu)2021:恪守能力圈,堅持精品重度投資
2021/1/21 12:11:21 來源:華財網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:2020年,是最難的一年,也是后面十年最好的開端年。在采訪結(jié)束時,信達(dá)機構(gòu)高層最后向記者表示,從長遠(yuǎn)來看,中國市場提供了最好的環(huán)境和最重要的機會,新的投資周期即將來臨,未來十年是股權(quán)投資的黃金十年!信達(dá)機構(gòu)以“價值創(chuàng)造與價值實現(xiàn),恪守能力圈,堅持精品重度投資”的初心,從事股權(quán)投資,以精品投資的理念貫穿于創(chuàng)業(yè)歷程,最終以耀眼的成績,成為投資圈內(nèi)的一股新勢力。
在接受證券時報記者專訪時,信達(dá)機構(gòu)主要做中后期投資,以精品重度投資為原則,前些年的積累到了今年開始逐漸開花結(jié)果,而這意味著,信達(dá)機構(gòu)對自身也提出了更高的要求。
恪守能力圈 堅持精品重度投資
和市場上其他股權(quán)投資機構(gòu)明顯不同的是,信達(dá)機構(gòu)成立以來,能在行業(yè)都蜂擁式搶砸賽道的大環(huán)境下,保持如此定力的背后,是高層管理者對市場機會的深度洞察。創(chuàng)始人帶領(lǐng)從投行出身的團隊骨干,對于企業(yè)能否上市有著敏銳的判斷力,從而在一開始就堅持發(fā)掘精品項目。
“我們每年其實看得項目并不少,有300-400個,但是真正出手的很少,選擇的都是最優(yōu)質(zhì)的企業(yè),”信達(dá)機構(gòu)高層告訴記者,“目前信達(dá)的投資主要集中于兩個賽道,一個是大健康領(lǐng)域,另外一個是智能制造、高科技領(lǐng)域,未來數(shù)字經(jīng)濟也會是布局的一個重要方面。”
信達(dá)機構(gòu),做自己能力圈范圍內(nèi)的事最重要。對于當(dāng)下的精品項目重度投資,他認(rèn)為仍然有很大的機會能賺錢,體現(xiàn)在兩個維度:首先賺的就是一二級市場的估值差,其次更重要的是企業(yè)本身成長的增值。
具體而言,信達(dá)機構(gòu)高層認(rèn)可巴菲特的投資理念,“雞蛋就是要放在一個籃子里”。優(yōu)秀的企業(yè)是非常稀少的,尤其是行業(yè)的龍頭企業(yè)。投龍頭企業(yè),是必然趨勢。因為龍頭企業(yè)的盈利能力十分強,且長期價值也非常大。可以預(yù)估未來是龍頭企業(yè)的并購時代,他們的估值也會非常高,一旦看準(zhǔn)就要下手,并且是重度投資。信達(dá)機構(gòu)憑借多年專業(yè)投研能力,精準(zhǔn)抓取“杰出公司”,然后建立投資生態(tài)圈 。營造一個生態(tài)圈,通過這個生態(tài)圈,以聚焦龍頭企業(yè)投資、堅持精品重度投資。
要實現(xiàn)20年100倍的目標(biāo),除了持續(xù)取得良好收益率,還有一個必要條件至關(guān)重要,必須要做到嚴(yán)格控制虧損。采訪中,信達(dá)機構(gòu)反復(fù)強調(diào),要恪守能力圈,堅守投資原則,力爭保障每個項目不虧錢。而對于防止出現(xiàn)本金損失的措施,有如下幾點來規(guī)避:首先,基本只投資中后期,特別是Pre-IPO階段的項目。信達(dá)機構(gòu)要求項目上市成功概率要超過90%;其次,對于投資標(biāo)的的體量和行業(yè)地位有較高要求,一般都是細(xì)分行業(yè)的龍頭,收入10億以上,凈利潤1億元以上。這個規(guī)模的項目安全性和穩(wěn)定性都非常好;第三,特別重視回購的安排,投資基本都有回購條款,特別重視實際控制人回購的能力,約定在3-5年上市不成功,實際控制人要對股權(quán)進(jìn)行回購。
2020年,是最難的一年,也是后面十年最好的開端年。在采訪結(jié)束時,信達(dá)機構(gòu)高層最后向記者表示,從長遠(yuǎn)來看,中國市場提供了最好的環(huán)境和最重要的機會,新的投資周期即將來臨,未來十年是股權(quán)投資的黃金十年!
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