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建信基金: AI下半年有望繼續主導
2023/7/12 18:37:24 來源:財訊網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:2023年上半年收官,A股市場整體仍以震蕩為主,3月普漲后,進入AI和“中特估”的輪動交易行情。2023年上半年收官,A股市場整體仍以震蕩為主,3月普漲后,進入AI和“中特估”的輪動交易行情。板塊方面,TMT表現突出,中游制造業整體靠前。立足當下,建信基金表示,經濟弱修復或將貫穿全年,AI有望成為全年主線。政策層面,當前國內處于從“增長”到“高質量發展”的中期政策框架中,階段性有效需求和供給等方面的現實問題依然存在。目前來看,下半年政策力度有限,國內經濟大概率保持溫和復蘇。從基本面來看,下半年PPI和庫存周期相繼觸底回升后,實際內生動力增強或將成為國內經濟的主要線索。就流動性而言,“穩貨幣+寬信用”的政策效果逐漸兌現,匯率企穩是市場企穩的重要信號,當前匯率或已臨近拐點。估值方面,當前股債性價比重回歷史高位,行業估值顯著分化,各細分領域龍頭企業的估值水平所隱含的增速預期已經相對悲觀,后續有望改善。
展望下半年A股表現,建信基金表示,經濟弱修復或將貫穿全年。短期內上證指數或將在3200附近持續震蕩,看好下半年權益市場投資機會,重點觀察國內經濟預期和企業盈利企穩狀況,同時建議關注年底海外流動性預期變化。
具體配置上,短期強勢板塊經歷了充分調整后繼續分化,建議關注算力硬件、游戲等有業績兌現的方向,其次關注人形機器人、智能駕駛等AI應用主題。上半年表現亮眼的AI或成為全年主線,7月下旬美聯儲加息落地情況,以及8、9月美股AI龍頭持續釋放業績可能催化下一輪行情。此外,日用品服飾、汽車及零部件、地產竣工鏈板塊(建材、家電、家具)、電子設備及逆變器等領域也值得關注,這些行業有望在中報窗口期迎來景氣向上、業績驗證和政策預期等多重因素的共振催化。
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