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揭秘機械行業(yè)四季度布局策略:券商力推兩主線
2014/10/20 14:00:01 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:揭秘機械行業(yè)四季度布局策略:券商力推兩主線國企混合所有制改革如火如荼,從央企到地方國資,改革不 斷深入,其中注入集團優(yōu)資資產(chǎn)、引入戰(zhàn)略投資者、推行股權(quán)激勵等方案,提振市場信心和改善國企經(jīng)營預(yù)期。招商證券認為,2014年,無論是國企改革還是收 購兼并,如此大的范圍、如此大的力度,是歷史上都沒有的,對市場的影響可以和股改相提并論,對投資者也是歷史性的機遇。四季度,在機械行業(yè)基本面沒有轉(zhuǎn)折 的判斷下,國企改革與收購兼并仍是投資主線。對于能源裝備領(lǐng)域的投資策略,招商證券分析稱,受油價下跌和開采成本上升的影響,今年全球油氣 開采公司紛紛壓縮資本開支,上半年油氣開采設(shè)備、輸油管線、LNG裝備訂單出現(xiàn)回落。四季度,油氣裝備行業(yè)景氣度將保持低迷,消息面重點關(guān)注中石油西氣東 輸三線招標、頁巖氣第三輪招標和俄羅斯市場向中國開放,重點推薦國企改革及收購兼并預(yù)期的公司。
針對船舶海工板塊的投資策略,招商證券表示,去年船舶行業(yè)訂單出現(xiàn)大幅反彈,與全球船舶信貸政 策放松、抄底低價船、國內(nèi)船舶建造補貼、綠色船舶升級需求相關(guān),目前訂單已經(jīng)排到2017年,短期船廠接單不積極,船價維持平穩(wěn)。而從供需來看,需求不 足,運力過剩制約了新船需求的持續(xù)增長,受油價下跌影響海工的訂單增速今年也出現(xiàn)回落。廣船國際將于10月15日之前復(fù)牌,將注入中船集團華南地區(qū)軍工資 產(chǎn),有補漲需求,并帶動板塊。
招商證券指出,由于受房地產(chǎn)影響,電梯行業(yè)新增訂單增速有所放緩,但上市公司訂單普遍好于行業(yè),因此,在個股選擇方面,關(guān)注管理層未雨綢繆進行產(chǎn)業(yè)拓展的標的,推薦中報中提出進軍智能裝備產(chǎn)業(yè)的廣日股份,關(guān)注有市值管理壓力的江南嘉捷。
而對于鐵路設(shè)備個股的投資策略,招商證券表示,后續(xù)關(guān)注3季度車輛產(chǎn)量大幅增長帶來的業(yè)績增長以及年內(nèi)再次動車組招標,出口也仍存在額外驚喜可能,重點推薦中國北車、中國南車,關(guān)注新開工項目增加利好以及積極轉(zhuǎn)型的晉億實業(yè)。
在智能裝備方面,招商證券推薦行業(yè)龍頭機器人,以及有機器人收購預(yù)期的瑞凌股份、佳士科技、鄭煤機。
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