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嘉凱城控股股東明確業(yè)績補償承諾期限 或助力上市公司增厚凈資產(chǎn)
2023/5/12 16:40:43 來源:每日經(jīng)濟新聞 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:據(jù)嘉凱城公告所述,華建控股擬于2023年12月31日前,根據(jù)業(yè)績補償項目銷售完成后的實際利潤數(shù)與盈利預測數(shù)的差額,以現(xiàn)金按照原協(xié)議承諾約定的方式對上市公司進行補償。徘徊在退市邊緣的嘉凱城(000918,SZ)迎來了控股方實質(zhì)性的保殼動作。5月10日晚間,嘉凱城發(fā)布公告稱,公司在當日收到控股股東深圳市華建控股有限公司(以下簡稱華建控股)關于擬履行業(yè)績補償承諾的告知函。在函件中,華建控股進一步明確:將在今年12月31日前完成對上市公司的相關業(yè)績補償。以截至去年年末的項目數(shù)據(jù)粗略估算,華建控股的補償金額超過12億元。如果補償資金能夠到位,有望大幅提升上市公司的凈資產(chǎn),對其保殼很有益處。控股股東明確業(yè)績補償期限
據(jù)嘉凱城公告所述,華建控股擬于2023年12月31日前,根據(jù)業(yè)績補償項目銷售完成后的實際利潤數(shù)與盈利預測數(shù)的差額,以現(xiàn)金按照原協(xié)議承諾約定的方式對上市公司進行補償。
華建控股口中的“業(yè)績補償項目”指的是上海曼荼園項目、南京嘉業(yè)國際城項目。
2014年8月,浙江省商業(yè)集團(以下簡稱浙商集團)以及浙江國大集團、浙江省食品有限公司、浙商糖酒集團、浙江省天地實業(yè)、杭州鋼鐵集團向嘉凱城出具了《關于嘉凱城集團股份有限公司重大資產(chǎn)重組中部分注入資產(chǎn)的業(yè)績承諾函》。浙商集團等承諾:在上海曼荼園項目、南京嘉業(yè)國際城等項目銷售完成后,一年內(nèi)完成實際盈利與利潤預測數(shù)的差額補償工作。
此后,廣州凱隆成為嘉凱城控股股東,該公司于2017年4月出具《關于原控股股東未履行完畢承諾事項后續(xù)履行的函》(以下簡稱《后續(xù)履行函》),承諾成為上市公司控股股東后,若浙商集團等在差額補償義務履行期限內(nèi)未能向上市公司足額支付補償款,則將自前述履行期限屆滿之日起三十日內(nèi)對未能足額支付的部分進行補足。
2021年6月,華建控股與廣州凱隆簽署相關協(xié)議,擬入主上市公司。在同年7月披露的權益變動書中,華建控股宣布承接廣州凱隆在《后續(xù)履行函》中的義務。
據(jù)嘉凱城2022年年報,截至報告期末,上海曼荼園項目、南京嘉業(yè)國際城項目尚未銷售完成,兩個項目當期預測業(yè)績分別為4.48億元、6.45億元,但實際業(yè)績分別為-3.59億元、1.79億元。按照兩個項目截至2022年年末的銷售情況來估算,華建控股需要向上市公司補償?shù)默F(xiàn)金約為12.74億元。
財務數(shù)據(jù)顯示,截至2022年底,其對嘉凱城享有債權本息合計約19.37億元,公司總資產(chǎn)152.30億元,凈資產(chǎn)37.42億元。
需要指出的是,華建控股實際補償?shù)慕痤~和上述估算的金額應該會有一些差異。
在給嘉凱城的函件中,華建控股表示,如業(yè)績補償項目未能在今年年底之前銷售完畢,華建控股將基于6月30日時點業(yè)績補償項目的實際利潤數(shù)與盈利預測數(shù)的差額,于今年年底前以現(xiàn)金按照原協(xié)議承諾約定的方式對嘉凱城進行補償;待剩余部分銷售完成后,如經(jīng)測算整體應補償金額大于已補償金額,華建控股將按照原協(xié)議承諾約定的方式對剩余差額部分進行補足。
“公司在2023年年底前將加大銷售力度,采用靈活的銷售政策保障上述項目在本年度內(nèi)銷售完畢。”嘉凱城表示。公司在回復深交所問詢時曾透露,上海曼荼園項目是位于上海松江區(qū)佘山腳下的高檔別墅住宅區(qū),去年銷售14套,目前剩余27套(其中2套已簽訂銷售合同)。上市公司最新公告顯示,南京嘉業(yè)國際城項目剩余商業(yè)部分建筑面積約1.98萬平方米及車位952個。
助力嘉凱城邁出保殼的關鍵一步
對于出具上述承諾函件的原因,華建控股稱是:“為支持上市公司發(fā)展,增加上市公司凈資產(chǎn)。”
對于嘉凱城而言,增加凈資產(chǎn)十分重要。今年5月4日起,嘉凱城股票被實施“退市風險警示”及“其他風險警示”,股票簡稱由“嘉凱城”變更為“*ST嘉凱”。公司股票“披星戴帽”的一大原因在于“公司2022年度經(jīng)審計的期末凈資產(chǎn)為負值”。財務數(shù)據(jù)顯示,截至去年年末,公司歸屬于上市公司股東的所有者權益為-9705.56萬元。截至今年一季度末,公司歸屬于上市公司股東的所有者權益為-2.44億元。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定,如果嘉凱城出現(xiàn)“2023年經(jīng)審計的凈利潤為負值且營業(yè)收入低于1億元”“2023年末經(jīng)審計的期末凈資產(chǎn)為負值”“財務會計報告被出具保留意見、無法表示意見或者否定意見的審計報告”“未在法定期限內(nèi)披露過半數(shù)董事保證真實、準確、完整的年度報告”等的情形之一,公司都面臨退市。
與此同時,凈資產(chǎn)為負、凈利潤虧損又是嘉凱城2022年年報“非標”的主要因素。華建控股的承諾有望增厚上市公司凈資產(chǎn),這在某種程度上起到助力公司邁出緩解退市風險步伐的作用。
目前來看,雖然控股股東作出表率,但嘉凱城的保殼之路依然不平坦。特別是針對凈利潤扭虧方面,公司還需要在經(jīng)營上下深功夫,進一步落實各項措施。
此前,嘉凱城曾明確表示要繼續(xù)盤活存量資產(chǎn),抓銷售促回款;全力推進重點項目特別是存量城市更新項目落地;進一步提升院線和商管的運營管理水平,抓住消費復蘇機遇期;抓住上市公司股權融資等資本運作機遇,改善公司經(jīng)營基本面等。
去年12月初,嘉凱城曾發(fā)布定增預案,擬向建軻投資非公開發(fā)行不超過5.39億股股份(含本數(shù)),募集不超過10.25億元(含本數(shù))資金。募資凈額擬用于償還有息負債及補充流動資金。建軻投資和華建控股均為嘉惠實業(yè)的全資子公司。
在2022年年報中,嘉凱城預計上述定增將于今年完成,并稱“此舉將大幅提升公司持續(xù)經(jīng)營能力”。
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